大利空！要暴跌？

欧美市场持续逼空上涨，各种连续新高。说多了，都是泪。

底层流动性上，货币政策空窗期已过。

后面要警惕市场预期的扰动，留一份清醒！

相比起外围，我大A股极度分化：

贵的高估值的高景气度的公司，越涨越爱涨；

便宜的成长性一般的公司，持续低迷、各种跌。

例如宁德时代，从2020年初的100倍估值，一年半涨到180倍。

高景气度，支撑想象空间。良性循环，没有上限。

不过近期看，适合止盈，不能买了。

周五大跌，高景气度行业个股，很多跌超过4%。

明天可能还是大跌，跌4个点都属正常，狠狠地杀高景气的高估值。

周末消息，果然有大利空！先正达，欲融资650亿元！

这一数字创下2010年农业银行IPO以来，A股近十年最大融资纪录。

大跌不排除和这有关系，明显有“先知先觉”的资金在抢跑。

北上资金，上周净流出157亿元，这近半年来第一次。

再就是时间点看，机构的风格偏好会不会有所变化，值得我们深究。

大跌，也说明机构之间分歧很大。

对A股绝大部分基金经理，押对风格和行业，才是中期最重要的事情。

当下最好的两个策略：

一是等好赛道基本面改善之后的估值修复，狼哥喊了快一个月的光伏，是最明显的例子。

二是等主题爆发之后的追涨，如鸿蒙、半导体等，短期收益也是丰厚得很。

另外，如果下半年消费稳步复苏，调味品，家电等前期超跌板块，自然会有投资机会；

类似于保险等深度可选消费，可能迎来机会。

情绪方面，退潮期已经2周了。

次新股三峡能源，也从高位完成了补跌。

持续深跌概率不大，特别是前期没怎么涨的价值股。

中证500这次最抗跌，可能预示了后市风格方向。

周末消息，很多关于芯片科技的利好。

中微公司，定增82亿，阵容豪华。

大基金二期配了25个亿，网红私募高毅也配了5.4个亿。

增发价是102元，现价151元，大佬们相当于买就赚50%。

芯片、半导体、新能源车，是政策鼓励的投资方向！站队正确很重要。

闻泰科技，旗下安世半导体下周将5.6亿收购英国最大的芯片制造商NWF（主要生产汽车电源芯片）。

汽车芯片的供给紧张将逐渐缓解。

在这个背景下，之前受压制的新能源汽车产业链的需求，将逐渐回暖。

再跟踪几个股：

紫金矿业，业绩预告上半年净利润同比增156%到173%。

Q1是25亿，Q2约有39亿。

估值不算高，保底看两三年产能或翻番。下有底，上有空间。

关键就看铜价了，毕竟是周期股。

三全食品，在周五进行了第一次的试探性止跌。

别人狂跌它大涨，有味道了。

很像上周分析的天味食品，有反转预期。

就是走得过程也许会久点。行业情况三季度末，也许是个更好的时机。