单合约按金额止损的一般性公式
单合约按金额止损的一般性公式：
单合约亏损占总金额的 0.25%（正常或小额亏损，无需止损）— 单合约亏损占总金额的 0.5%（非正常或大额亏损，需要止损）— 单合约亏损占总金额的 1%（非正常或巨额亏损，无条件止损）
单合约亏损占总金额的 0.5%，有两个选择：1、立即止损；2、仓位减半
（0.5 倍的杠杆减为 0.25,0.25 倍的杠杆减为 0.125） 仓位减半之后有两种可能：1、扭亏为盈，进入系统锁定阶段；
2、亏损继续扩大，再度达到总资金的 0.5%，则全部平仓。
常见的两种头寸：
1、0.5 倍杠杆的头寸。0.5 倍杠杆，亏损掉总资金的 0.5%，需要该合约 逆向波动 1%。
减仓一半，兑现 0.25%的亏损，剩下 0.25 倍的杠杆，当亏损再度扩大为
0.5%，
需要该合约再度逆向波动 1%
2、0.25 倍杠杆的头寸。0.25 倍杠杆，亏损掉总资金的 0.5%，需要该合 约逆向波动 2%。
减仓一半，兑现 0.25%的亏损，剩下 0.125 倍的杠杆，当亏损再度扩大为
0.5%，
需要该合约再度逆向波动 2%
1、以总资金为 1400 万的账户为例，亏损 0.5%就是 7 万。假设持有 pta
（单手市值按 3.88 万计算），一个 0.5 的头寸持有 180 手。
当亏损达到 7 万（逆向波动 1%），要么直接平仓，要么减持一半。即剩 余 90 手。
兑现亏损 3.5 万。如果亏损继续扩大到 7 万（需再度逆向波动 1%），则 无条件平仓。
无条件平仓后，兑现亏损 10.5 万，占总资金的 0.75%
（1）以总资金为 1400 万的账户为例，亏损 0.5%就是 7 万。假设持有 pta
（单手市值按 3.88 万计算），一个 0.25 的头寸持有 90 手。
当亏损达到 7 万（逆向波动 2%），要么直接平仓，要么减持一半。即剩 余 45 手。
兑现亏损 3.5 万。如果亏损继续扩大到 7 万（需再度逆向波动 2%），则 无条件平仓。
无条件平仓后，兑现亏损 10.5 万，占总资金的 0.75%，
2、以总资金为 40 万的账户为例，亏损 0.5%就是 2000。假设持有玉米
（单手市值按 2.5 万计算），一个 0.5 的头寸持有 8 手。
当亏损达到 2000（逆向波动 1%），要么直接平仓，要么减持一半。即剩 余 4 手。
兑现亏损 1000。如果亏损继续扩大到 2000（需再度逆向波动 1%），则无 条件平仓。
无条件平仓后，兑现亏损 3000，占总资金的 0.75%
（2）、以总资金为 40 万的账户为例，亏损 0.5%就是 2000。假设持有玉
米
（单手市值按 2.5 万计算），一个 0.25 的头寸持有 4 手。
当亏损达到 2000（逆向波动 2%），要么直接平仓，要么减持一半。即剩 余 2 手。
兑现亏损 1000。如果亏损继续扩大到 2000（需再度逆向波动 2%），则无 条件平仓。
无条件平仓后，兑现亏损 3000，占总资金的 0.75%
（40 万的资金，持有玉米，单手市值按 2.5 万计算，则 1 倍杠杆是 16 手，
0.5 倍的杠杆是 8 手，0.25 倍的杠杆是 4 手，0.125 倍的杠杆是 2 手， 最常用的杠杆倍率是 0.25 或 0.5，1 倍杠杆称之为极重仓，把握最大时使
用，
是单品种初始头寸杠杆倍率的极限，一般不提倡；0.125 的杠杆用得也较 少，
一般用于谨慎试仓，或遭受重创后减量经营或东山再起之用）
投资家 1973(304748906) 21:48:09
原文链接：http://www.livemo.cn/stop-by-the-amount-of-a-single-contract/772.html
单合约亏损占总金额的 0.25%（正常或小额亏损，无需止损）— 单合约亏损占总金额的 0.5%（非正常或大额亏损，需要止损）— 单合约亏损占总金额的 1%（非正常或巨额亏损，无条件止损）
单合约亏损占总金额的 0.5%，有两个选择：1、立即止损；2、仓位减半
（0.5 倍的杠杆减为 0.25,0.25 倍的杠杆减为 0.125） 仓位减半之后有两种可能：1、扭亏为盈，进入系统锁定阶段；
2、亏损继续扩大，再度达到总资金的 0.5%，则全部平仓。
常见的两种头寸：
1、0.5 倍杠杆的头寸。0.5 倍杠杆，亏损掉总资金的 0.5%，需要该合约 逆向波动 1%。
减仓一半，兑现 0.25%的亏损，剩下 0.25 倍的杠杆，当亏损再度扩大为
0.5%，
需要该合约再度逆向波动 1%
2、0.25 倍杠杆的头寸。0.25 倍杠杆，亏损掉总资金的 0.5%，需要该合 约逆向波动 2%。
减仓一半，兑现 0.25%的亏损，剩下 0.125 倍的杠杆，当亏损再度扩大为
0.5%，
需要该合约再度逆向波动 2%
1、以总资金为 1400 万的账户为例，亏损 0.5%就是 7 万。假设持有 pta
（单手市值按 3.88 万计算），一个 0.5 的头寸持有 180 手。
当亏损达到 7 万（逆向波动 1%），要么直接平仓，要么减持一半。即剩 余 90 手。
兑现亏损 3.5 万。如果亏损继续扩大到 7 万（需再度逆向波动 1%），则 无条件平仓。
无条件平仓后，兑现亏损 10.5 万，占总资金的 0.75%
（1）以总资金为 1400 万的账户为例，亏损 0.5%就是 7 万。假设持有 pta
（单手市值按 3.88 万计算），一个 0.25 的头寸持有 90 手。
当亏损达到 7 万（逆向波动 2%），要么直接平仓，要么减持一半。即剩 余 45 手。
兑现亏损 3.5 万。如果亏损继续扩大到 7 万（需再度逆向波动 2%），则 无条件平仓。
无条件平仓后，兑现亏损 10.5 万，占总资金的 0.75%，
2、以总资金为 40 万的账户为例，亏损 0.5%就是 2000。假设持有玉米
（单手市值按 2.5 万计算），一个 0.5 的头寸持有 8 手。
当亏损达到 2000（逆向波动 1%），要么直接平仓，要么减持一半。即剩 余 4 手。
兑现亏损 1000。如果亏损继续扩大到 2000（需再度逆向波动 1%），则无 条件平仓。
无条件平仓后，兑现亏损 3000，占总资金的 0.75%
（2）、以总资金为 40 万的账户为例，亏损 0.5%就是 2000。假设持有玉
米
（单手市值按 2.5 万计算），一个 0.25 的头寸持有 4 手。
当亏损达到 2000（逆向波动 2%），要么直接平仓，要么减持一半。即剩 余 2 手。
兑现亏损 1000。如果亏损继续扩大到 2000（需再度逆向波动 2%），则无 条件平仓。
无条件平仓后，兑现亏损 3000，占总资金的 0.75%
（40 万的资金，持有玉米，单手市值按 2.5 万计算，则 1 倍杠杆是 16 手，
0.5 倍的杠杆是 8 手，0.25 倍的杠杆是 4 手，0.125 倍的杠杆是 2 手， 最常用的杠杆倍率是 0.25 或 0.5，1 倍杠杆称之为极重仓，把握最大时使
用，
是单品种初始头寸杠杆倍率的极限，一般不提倡；0.125 的杠杆用得也较 少，
一般用于谨慎试仓，或遭受重创后减量经营或东山再起之用）
投资家 1973(304748906) 21:48:09
原文链接：http://www.livemo.cn/stop-by-the-amount-of-a-single-contract/772.html
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