重新思考并调整了网格交易的策略

我之前写过一篇《网格交易的经验和教训》，上周写了一篇《股性与牌友》，都是关于网格交易的，链接放在文末，有兴趣的可以看一下。

这周重新思考了一下网格交易，我认为网格交易还是很有价值的，也有操作的必要，有几个原因

第一个是可以减少操作

是的，我没有写错，如果按计划做网格交易，对很多人来说是可以减少操作的。

虽然我的交易频率比较低并且没有冲动型交易，但是就我接触和了解到的情况，很多人交易频率很高并且经常是冲动型交易，经常交易完第二天拍大腿后悔。

所以制定一个合理的网格交易计划，是可以在一定程度上避免这个问题的。

第二个是可以略微增加收益平滑收益曲线

抛开企业盈利带来的收益，交易增加的收益来源于对手，所以就交易而言这部分是零和的，但是由于股票本身的波动以及大量的散户无计划的冲动交易，所以对于有耐心长期蹲守并且按计划交易的人而言，在这个零和游戏中是占有优势的，所以会略微的增加收益，而按计划的高抛低吸，也会让收益曲线相对不交易而言平滑一些，也就是跌的时候浮亏少一些，涨的时候浮盈也少一些。

第三个是可以保持敏感度

制定交易计划显然不是拍脑袋决定的，是根据现有持仓以及交易目标的现有数据综合考虑而得到的结果，而交易计划执行后需要再次根据实际情况制定下一步的交易计划，所以长期操作下去，会对手里持仓的相关数据非常熟悉，同时也对市场的热度非常熟悉。

实际上在熊市逐渐买入，在牛市逐渐卖出，也可以认为是网格交易，只不过每一格的间隔比较大，时间跨度比较长。

如果长期执行网格交易，能够比较敏感的感觉市场热度，也有助于在大周期的牛熊之间做操作。

常规的机械式固定间隔的网格交易优点是简单，但是也有缺点，比如在单边下跌中容易深套或者没有钱加仓，在单边上涨中容易卖飞而错过丰厚的利润，另外不同的票的波动幅度不一样，全部采用同样的操作是不合适的。

所以我重新思考并调整了我的网格交易策略，其核心是

通过历史价格区间和估值情况，在估值较低的位置先确定一个建仓的价格

根据持仓的情况分配一个总额度

先买入总额度的50%~70%

跌10%~15%买入总额度的20%~30%，再跌10%~15%再次买入总额度的20%~30%

再跌20%~30%再次买入总额度的20%~30%然后停止，避免单支股票踩雷。

在建仓价格买入后，涨10%~15%后卖出总额度的10%~20%，再涨10%~15%后再卖出总额度的10%~20%

再涨20%~30%后再次卖出总额度的10%~20%然后停止，避免错过大的行情。

比如威孚高科，上上周我在《投资总仓位加到了100W》中写道计划买入4W的威孚高科，先买入一半，买入后没几天就跌了大概10%，然后我已经准备了再次加仓，不过很快它又回来了，周五早上快速上涨于是我在浮盈15%的位置减了2手，占计划总额度的10%

当天收盘又回落了一点，目前浮盈

如果后面有跌下来我就按计划加仓，如果继续涨我就按计划减仓，如果横盘我就不动，反正就是按对我有利的方式来操作。

由于我的持仓大部分是在估值较低的位置建仓，整体持仓下跌幅度有限(单股就不一定了)，而如果牛市启动，也还能有大部分筹码可以享受牛市的收益。

另外一个就是我操作的最多的伟星股份

主要买入价格在6块多，最低5块多也买过，减仓价格在7块多8块多9块多，现在10块多，暂时不减仓，如果来一波大行情再涨30%再考虑少量减仓，如果又回到7块附近或者以下，我会再次加仓。

为什么摒弃了简单易执行的机械式固定间隔网格，而采用这样更为复杂的网格？

因为我曾经用机械式固定间隔网格卖飞过几个翻倍股，而由于投资心态和投资体系慢慢成熟，我可以采用更复杂的方式。

曾经卖飞的股票有

海利得

旗滨集团

成功操作的有

兖州煤业

关于兖州煤业就是比较典型的，卖出一部分后发现大行情可能来了，于是就等，直到估值到了高估区间行情可能到顶了就把剩下的卖出了。

关于 海利得 和 旗滨集团 这类企业潜在的大行情逻辑，计划下周写一篇《关于小而美的企业的思考》来说一下。

相关内容

《网格交易的经验和教训》 https://www.douban.com/note/795646932/

《股性与牌友》 https://www.douban.com/note/818762656/

《投资总仓位加到了100W》 https://www.douban.com/note/817060311/