20210202千亿白马连续跌停

今天早盘三大指数快速下杀后反弹，午后维持高位震荡，全天成交量9010亿元，较昨日略微放量，但仍在万亿以下。截至收盘，沪指+0.81%，报收3533.68点，深成指+2.07%，报收15335.66点，创业板+2.17%，重回3200，报收3228.7点。两市涨跌比2001:1994，涨跌幅中位数0%。其中涨停101家，跌停37家，市场情绪较昨日有所回升。今天虽然三大指数全面反弹，但仍是结构性行情。

今日北向资金全天净流入32.81亿元。连续3日净流入。与昨天不同的是，今天的流入方向主要是深股通，全天净流入29.82亿元。

流动性方面，今天央妈开展800亿元7天期逆回购操作，剔除20亿元逆回购到期，全天实现净投放780亿元。至此，央妈已实现连续3日净投放，累计金额2740亿元。与上周五预测的本周资金紧张局面有所缓和相一致，市场对于短期资金面紧张的担忧放下来不少。从逻辑上来讲，由于经济还未恢复到疫情前的水平，叠加近日国内疫情反弹的影响，1月份我们的经济数据可能不及预期，所以央妈一直以来向市场传递的一个信号也是以稳为主，资金面不会迅速转向。

盘面上看，今天涨的还是前期抱团的方向，像新能源车、白酒、光伏和军工盘中都有异动，之前文章里就有说过所谓的抱团瓦解只是暂时的，未来肯定还是会有不少资金又重新怼回这些板块。而昨天暴涨的次新板块今天大跌，板块整体跌逾5%，果然脱离基本面靠情绪拉升的上涨都是耍流氓，估计不少追高的又被挂了旗杆。

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这两天比较热门的一个话题应该就是明星基金经理张坤持仓的千亿白马上海机场的连续跌停了。今天在股吧里已经见到有人骂他是菜虚坤。我专门找到他的组合看了一下，全天的收益还是正的，可以说股民的情绪也是非常廉价，怎么可能所有钱都让你赚，美的你肝疼。

在昨天上海机场跌停后，网上就开始流传之前张坤的一个访谈记录，在被问及“上海机场和中国国旅都有免税概念，但机场是重资产，旅游是轻资产，怎么选？”时，张坤曾提出：谁敢在谈判时掀桌就买谁。

在过去，上海机场是掀桌的一方，因为它有着令人眼红的议价权，这其中牵扯一份上海机场与日上上海的旧协议，简单来讲就是上海机场可以躺着收取日上免税店每月42.5%的收入或者保底销售提成当租金，两者取其高。而在近日中国中免与上海机场新签订了一份补充协议，具体内容就不粘了，把曾经“上不封顶，下有保底“的模式变成了”上有封顶，下不保底“。差异之大可想而知，曾经的包租婆直接被租客按在地上一顿暴打，真是凄凄惨惨戚戚。所以这几天资金直接用脚投票了。

今天跌停板上的封单量较昨日更大，不知道明天是不是还有一地板，如果想抄底也至少等跌停打开了再观察，据说昨日抄底的人已经凉透了。

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今天组合上涨2.2%，收到1124.2点，全线飘红。在把隆基股份加进来以后，我的组合涵盖了大消费、医疗、券商、新能源，可以说我对我组合的满意度又上升到了一个新的高度。

既然这么满意，当然是继续捂喽，今天没有操作。

差点忘记说，本人上班狗一只，由于年前事情比较多，明天大概率会停更一天，实在抱歉。

“市场的存在为我们提供了参考，方便我们发现是否有人干了蠢事。投资股票，实际上就是对一个企业进行投资。你的行为方式必须合情合理，而不是一味追赶时髦。”

——沃伦·巴菲特