《乱世华尔街》渔阳的金融书

glassheart
来自: glassheart (北京) 2011-11-03创建   2011-11-04更新
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金融类经典好书推荐——更新版 (增加2本书,完善了描述)(2011-05-29 12:42:41)转载标签: 金融类经典好书财经 分类: 金融杂谈

最近新浪博客和天涯讨论贴中总有网友让我推荐金融类的好书。我整理了一个单子,都是我读过的,欢迎补充。先说明一点:格雷厄姆和巴菲特那一派的书我读的少,主要因为他们是“气宗”(Real Money),投行是“剑宗”(Fast Money),路数不太一样。那一派的经典书也是应该读的。实际上商学院和CFA等“正统科班”教的估价理论都源自格雷厄姆,所以我也算间接读过《证券分析》等基本分析派的名著。

书单如下,中文译名在括号内:

第一类书是关于交易手法、风险控制、心理建设、名家思维的,投资者/投机者必读,尤其对股票、期货、外汇交易很有帮助。

Reminiscences of a Stock Operator(股票作手回忆录):投机性交易的超级经典,虽然讲的是100多年前的事,但许多现代高手均对其极为推崇。 书中以主角利弗莫尔的交易生涯为线索,讲述了很多交易心理、技巧、常见错误、注意事项等。 书中还有做庄方法的讲解。 这本应是股票投资者的必读书。

Market Wizard(市场奇才):多位成功投资者/投机者的采访录,从受访者的言谈中可以领略许多精彩的投资理念和“小窍门”,比如输钱时应逐步减仓,市场“无理由”突然运动应立即跟进等。 此书写于1980年代末,书中的几位受访者,如Bruce Kovner, Paul Tudor Jones等人在此书出版之后的20年间跻身世界上最成功的对冲基金经理行列,对他们的采访应重点阅读。 另外,William O’Neil选股票的CANSLIM法则很值得借鉴。

New Market Wizard(新市场奇才):与上一本类似。

Inside the House of Money(黄金屋):讲述对冲基金行业的好书,以对基金经理的访谈为主,类似《市场奇才》。

The Great Game(伟大的博弈):这本书的英文原版并不太有名,但中文译本却很有名。此书记述了华尔街几百年来的发展史,像一部华丽的纪录片,故事性强,帮助读者“温故知新”。

《十年一梦》:国内实战派写手的好书,讲了不少国内市场发展的掌故。作者的心路历程颇能引起共鸣,也再次告诉我们风险控制的重要性,投资者最好不要经历作者经历的那种大起大落。

《投机者的扑克》:与上一本类似。

《炒股的智慧》:一本很薄、很朴实、很实用的书。作者是拥有丰富美股交易经验的个人投资者。此书讲的都是大道至简的道理,但每隔几年拿出来翻翻,都能有新的体会。(感谢网友“东方甲子木”提醒,增加此书。)

A Random Walk Down Wall Street(漫步华尔街):学院派的超级经典。基本的意思就是:上面那些书都甭看了,市场是不可战胜的,股票走势完全随机,作为普通投资者,买指数基金就好了,图个省钱(管理费低)、省心。 这本书我没看过,但对其讲述的学院派“有效市场理论”很熟悉。 简而言之,就是市场价格已经包含了一切已知信息,所以基本分析和技术分析都没用。 我认为此理论过于极端,索罗斯等大牛的业绩就是反证。 然而,有效市场理论是非常好的出发点,我对它的辩证理解是:想战胜市场,不潜心修炼、不下苦功不行。而且,多数时候市场对我都是“有效”的(我没仔细研究过,无法下结论)。所以网友的投资问题我一般都说不知道(谨记“有效市场”,不可妄下结论)。 我认为,那些随便看看图线就能告诉你走势的“砖家”言论都不必认真。对普通投资者而言,买指数基金,图个省钱、省心,多点时间享受生活不失为好建议。 (感谢网友天涯大牛“海宁”提醒,增加此书。)

第二类书是关于金融市场、投资银行、对冲基金的,想入行者必读。一般投资者可以当故事看看,增加背景知识。

Liar’s Poker (说谎者的扑克牌):Michael Lewis的成名作,以风趣幽默的语言描绘了1980年代美国投资银行生态以及债券市场的发展过程,其间穿插路易斯本人在所罗门兄弟公司经历的种种小故事。 这本书被认为是投行“新鲜人”的必读书籍。 我就是看了这本书后,才对债券交易产生了浓厚兴趣。

When Genius Failed (赌金者,营救华尔街):完整记述长期资本管理公司兴衰史的金融纪实经典之作。书中记述的历史仿佛是2008年金融危机的“彩排”。

Barbarian at the Gates(门口的野蛮人): 另一部金融新闻纪实的经典之作,记述了1980年代末的一桩史上最大的杠杆收购案例,是了解投资银行(Investment Banking)业务的必读书。

FIASCO(泥鸽靶,诚信的背后):了解衍生产品的好书。记述了1990年代摩根斯坦利使用各种“创新”衍生产品牟利的故事。 从中可以学习复杂衍生产品存在的“逻辑”:帮助客户解决某些问题。

The Big Short(大空头):记叙一些精明的投资者如何在次贷危机中大获其利的书。作者是写《说谎者的扑克牌》的路易斯。

什么,您的时间有限,这些书读不过来? 希望看一本有点搞笑、有点故事、有点历史、有点心得的“什锦大杂烩”?那我只能“内举不避亲”了,看看《乱世华尔街》吧。:)))))



渔阳 北京大学毕业,旋游学美国,其间出没于赌场,后辗转进入华尔街从事债券交易。适逢金融海啸,大落大起,百战成精,渐有悟道之感,遂奋笔经年,成《乱世华尔街》一书。

  【专业人士推荐】
  范文仲(中国银监会国际部常务副主任):此书有三个特色令人印象深刻:其一,作者用风趣诙谐的笔 触描写了投行交易员的日常工作,读起来象一部关于投资银行的漫画版教科书,引人入胜;其二,书中关于金融危机前后美国债券市场动荡的细致描述,不亚于一部生动鲜活的纪录片;其三,书中不乏对本次金融危机起源和欧美金融体系制度缺陷的深刻感悟,发人深思。现在这种寓教于乐、确有助益的金融书籍实不多见,值得一读,特此推荐。
  周健工(《福布斯》中文版,总编辑)渔阳从一位业余的“赌徒”,到华尔街成为一名真正的职业高级“赌徒”。他以复杂深奥的衍生工具,结合自己交易的亲身经历,揭示了华尔街的一个常识性密秘:从全世界低息借钱,到全世界投资回报最高的生意。为什么整个华尔街能成为一个全球性的合法“赌场”,其背后深层的原因,是美元在全球储备货币地位与美国发达的现代金融体系的结合,使华尔街成为美国的金钱机器。尤其难能可贵的是,渔阳能通过自己的交易实践,直观而有趣地观察金融危机前后华尔街市场的变迁——据我所知,这是国内出版的有关华尔街著作中分析得较早和最具可读性的。
  何小峰(北京大学金融系教授):从一名普通大学生,到华尔街一线交易员,亲身体验金融业的风云变幻。渔阳的个人经历充分说明,金融行业寻找的,不是聪明绝顶的天才,而是全神贯注的通才和智者。
  张海云(对外经济贸易大学金融市场研究中心主任、教授):华尔街奥秘何在?妙笔生花者常流于肤浅,洞悉精微者常晦涩艰深,广大读者只能望洋兴叹。这本难得的好书将华尔街一线的实战经验和真知灼见娓娓道来,使读者在拍案叫绝后,有所领悟,回味无穷。
  赵力(投资者报总编辑):作者让我知道了交易员是怎么赚钱的。尽管中间不乏天马行空的描述,但数学能力(上帝给的天赋),加上好的交易心态,以及对知识和事物规律的把握能力,可以帮助人们成功,这还是颠扑不破的真理。
  库超(Two Sigma 投资公司董事总经理、资产管理投资总监):后海啸时代迎来的是复兴的康庄大道,还是更深重的危机前短暂的宁静?无论是希望与同行交流反思的专业投资人士,还是想提高对投资理财认识的普通人,都将无法忽略書中来自华尔街最前沿的精彩描述和专业解读。

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