聊聊自己的看法

2011-04-20 01:17:31 来自: Kim(不睡觉也没有什么帮助)

我的观点全年整体是看空，没有明显的空间。
个人认为影响市场的关键因素有2个，一是市场的货币供应，二是整体的公司业绩。
从第一个因素来看，全年资金收紧趋势暂时看不到改变，而且实际投放量个人认为也不会超过前几年，一是因为人民币升值带来的外汇占款问题，二是国内通货膨胀的因素。
第二个因素上来说，简单的看金融能源地产金属各个权重板块整体上都看不到非常好的基本面支撑的因素，只有极少数的板块比如机械和水泥的基本面尚可，但这两个板块经历一季度的大幅上升，最近也面临着非常强的调整压力。至于其他下游企业由于通货膨胀和人民币升值等因素将会面临更大的压力。

2011.4.20~2011.9.17
http://www.douban.com/group/topic/19217896/?start=0
2011.9.17~2011.11.9
http://www.douban.com/group/topic/19217896/?start=100
2011.11.9~2011.12.14
http://www.douban.com/group/topic/19217896/?start=200
2011.12.14~2012.2.8
http://www.douban.com/group/topic/19217896/?start=300
2012.2.8~2012.5.7
http://www.douban.com/group/topic/19217896/?start=400
2012.5.7~
http://www.douban.com/group/topic/19217896/?start=500

2011-04-28 02:56:28 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

短线可能止跌,看空全年观点不变..现在的位置应仍属相对高位,有心思的人可以关注一下shibor,与股指有比较明显的负相关性

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2011-05-12 15:08:21 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

个人感觉回试年线2770一带是非常大概率的事件

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2011-05-16 10:20:06 渐入佳境小駿馬 (来日倚窗前，寒梅著花未...)

支持楼主发表更多看法。

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2011-05-17 00:08:20 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

16号一周shibor大幅上涨，创出短期新高，可见市场资金紧张程度。

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2011-05-17 12:19:21 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

个人感觉昨天第一财经的电荒报道引发了市场对该事件关注升级,今天行情基本是围绕这一主题展开的.从早盘上柴,苏常柴的涨停到后来的煤炭井喷.背后是电价非市场化,煤炭市场化的矛盾,这个短期内很难解决.

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2011-05-17 12:29:46 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

电荒本身对经济肯定是利空,短期利好板块有限,尤其是目前所面临的水电厂缺水,火电厂缺煤的局面. 煤炭这个板块很难判断,如果煤价再涨,电力公司发电积极性就会更低,而电价上涨则牵连太广.这里面是政府限煤价和利益集团背后的博弈..现在煤炭的估值水平不算低,吸引力不是太高.

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2011-05-19 16:05:42 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

万科和金地今天日线上重新走弱,基本面上地产未来几个月是非常敏感的时期,关注新盘是否会降价来应对销售低谷,个人感觉地产预期非常不明朗,不太合适..

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2011-05-19 16:21:11 ☂,Jeffery (情人如若很好奇。)

个人认为现在还不是进地产的最好时候

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2011-05-23 14:27:35 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

shibor再度大幅上升，2850一带短期如不能收复将成为新的强阻力。跌破60周均线后如果3天不能收复，个人感觉大盘再向下5%的可能性非常高，看空到2600附近。

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2011-05-31 11:35:33 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

出现了罕见的连续下跌走势,感觉本周会有一次反弹,比较理想的位置在2650一带由多个技术位共振形成,然而中期下跌空间可能比想象中更大

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2011-05-31 11:38:06 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

刚公布的短期拆借利率大幅度上升,估计短线仍有最后一跌

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2011-06-02 11:30:16 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

由于前两天提前出现反弹，2650一带支撑强度相应变弱，大盘短线风险再度积聚。如果再向下，个人感觉会以券商、地产、有色和各种垃圾股主导。

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2011-06-02 13:41:33 pony (食和性是我最爱，但还需要爱情啊)

咱们说说个股吧

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2011-06-02 14:06:31 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

泥沙俱下，失败概率高没啥可买的。最近比较关注水泥板块，海螺水泥、华新水泥、江西水泥、天山股份等等。

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2011-06-02 14:52:19 pony (食和性是我最爱，但还需要爱情啊)

恩~我今天说巢东股份~还有人跟我抬杠那

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2011-06-08 09:47:56 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

看空观点不改。

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2011-06-09 08:27:47 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

在基本面没有好转的情况下大幅反弹的可能性几乎没有，短线反弹后出现大阴可能性非常高。在这轮调整中能撑住不跌的股票如果没有基本面支持后市如果再面临调整这些个股将面临巨大风险。
个人感觉银行、保险、证券最有可能成为后市调整的权重板块。
中小银行尤其是城商行在这轮调整已经创出新低，不少仍在新低附近徘徊。而象浦发、招行、兴业这样的商业银行这轮调整似乎也仍未见底。昨天地产板块的启动也不能带动象兴业银行这样的半个地产股，一方面说明银行主力对地产启动的不认可，另一方面说明银行本身面临巨大资产风险。
保险这个板块很难判断，加息周期本身对保险是利好，但是形态上保险板块非常恶劣。从估值上看A股保险比H股便宜许多，但是A股面临巨大的减持压力，这点从平安股东的持股变化便可略知一二。这种情况在许多个股上都有，比如海通证券，这些是必须规避的个股种类。
证券今年的基本面明显不如去年，但仍享有20X以上PE，明显不合理。一般来说市场见底的情况券商股的PE不超过15X，而且形态上券商股大多都非常差。
此外象地产和地产相关的各板块，个人感觉今年至少8，9月份前都很难有好的表现，当然不同板块还要根据实际价格走势来动态判断。

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2011-06-09 17:32:53 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

消费股我一直在看格力电器，只是感觉还在高位的股票都不能轻易进入。这轮下跌感觉远没有结束，个人预期整体上市公司业绩在不远将来将远不及预期。当然这还有待市场验证，只是一旦整体公司业绩开始恶化，市场就非常危险。
其背后逻辑是经济增长的几个方向都面临严重挑战，汇率升高打击出口，信贷紧缩打击投资，CPI高企打击消费。
举个简单的例子，周围朋友的收入相对于物价实实在在地增加了吗？这背后就说明了各种问题，这一矛盾明显比前几年更加突出了。

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2011-06-09 17:40:56 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

消费类如果时间周期拖长了看可能是没什么问题。不过个人对酒类保留意见，苏宁电器也保留意见，家电类还ok

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2011-06-10 12:54:37 IVAN (咆哮体。。有木有。。有木有)

全年整体是看空？。。貌似年初不是有上涨吗？

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2011-06-11 20:36:10 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

4/20的帖子哦，不过之前已经感觉不好了，4/19的暴跌让我感觉大的调整行情来了。宏观环境的恶化很久以前就开始了，只是市场没能给出反应。

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2011-06-13 09:47:40 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

个人感觉迟迟不加息体现了政府对整体经济的担忧。

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2011-06-13 22:20:37 IVAN (咆哮体。。有木有。。有木有)

车贷的利率已经涨了。棒子的央行利率也上调了，。最迟下周。。我国肯定要涨利率。。。也算是为D的生日献礼了。

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2011-06-14 17:51:56 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

虽然加息提高全社会资金成本，然而加存准率对中小企业打击更大，政府思维僵化，政策有问题。短线不排除反弹可能，但最理想的情形应该也就是回试年线，感觉2650一带不太可能形成底部。

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2011-06-16 03:42:21 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

短中期利率大幅上升，加息预期不改，市场面临一轮新的大幅下跌。

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2011-06-16 15:14:12 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

多次走出新低后小幅反弹诱多，最后半小时开始放量，市场失望情绪显现，最后最低点收盘，这种阴跌调整方式比急跌更残酷。由于周末加息预期在，明天应该也不会乐观，下试前低和缺口处的可能性高。美元反弹，短线有色金属等资源类股票面临较大风险。

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2011-06-16 15:16:58 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

个人建议千万不要死磕哦，这种行情只能空仓。现在几乎所有股票跌去30%估值仍是合理的，许多股票跌50%也很正常。

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2011-06-16 15:41:29 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

中信证券？个人感觉这个股风险非常大。地产股问题也很大，兴业银行相对好一些吧。
不是说肯定会跌去多少，只是前两个股跌去30%它们的价格仍然没有什么不合理的。如果说潜在下行空间仍很大，为什么要现在买呢。
当然这些股不用说跌30%，现在位置再跌10%左右市场肯定已经又跌得不成样子了。我感觉这个情况还是很有可能发生的。

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2011-06-16 15:53:13 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

为什么现在的价格可以接受呢?
Anyway, good luck.

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2011-06-17 02:41:07 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

隐约感觉这次下跌将酝酿出类似于08年一样的大机会。

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2011-06-17 15:13:23 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

下方看不到明显的支撑位，2700的整理平台形成新的压力区域。

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2011-06-17 15:20:24 IVAN (咆哮体。。有木有。。有木有)

手头股票最近一直在涨的飘过。。。

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2011-06-20 10:07:50 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

今天的缺口不能回补的话，之后几天可能还有第三个缺口。

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2011-06-20 10:29:00 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

多空争夺好激烈。。

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2011-06-20 10:55:25 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

周线有加速下行风险。

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2011-06-20 11:48:21 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

我的看法刚好和你相反哦，熊市保存住实力就赢了。

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2011-06-20 12:14:18 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

我从来不信熊市也能做出高收益这样的观点。煤炭虽然相对仍然比较强势，但是不少个股也已经出现破位，潞安环能也未必撑得住。如果长期看，煤炭价格还能象过去一样疯狂上涨我觉得难。

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2011-06-20 12:22:39 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

4/20以来这波行情只有非常少的股票是逆市走高的，而且大多是些毫无价值的垃圾股。这些股能撑住无非是有资金撑着，长期价值几乎没有。

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2011-06-20 13:08:21 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

短中期拆借利率全部超过7%

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2011-06-20 19:23:38 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

有色金属等资源股风险高。

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2011-06-21 18:14:17 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

任何反弹都是离场的机会。

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2011-06-21 19:08:42 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

保障房利好水泥钢铁板块，但对其他板块利好相当有限。相反对地产和银行相对利空，国家如果不改变这种以固定投资促经济增长的老方式，那么实际上对整体经济也是不利的。当然不排除国家为了完成政治任务保证保障房建设而在将来相对放松货币政策，但是目前还看不到这个变化。尤其今天的短期拆借利率再度大幅上涨，这个现象估计到6月底都很难有大的变化。另外一个潜在的看多因素是7/1将近，但是这种因素不可能改变长期趋势今年唯一业绩有保证的大板块可能只有水泥，但是短线涨得比较多了，也不适合介入。很难相象今天这样没有经过急跌会出现真正的底部。但是更大级别的下跌可能要等比较差的中报出现才会出现。

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2011-06-24 01:12:33 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

一些好股票今天的反弹力度很强，具有明显的超跌反弹特征，比如南玻A，中集集团，潍柴动力等等。机械和水泥的情况有些类似，也是保障房利好的板块，但之前没有什么反应，一些主力品种前期跌得也不多，今天整体反弹幅度还可以。这个板块今年业绩虽然会比去年好，但是肯定没有象水泥这样确定性强，而且从现状看不及年初的预期，尚需观察。换言之，现在的股票足够便宜吗？尤其是银行股，足够便宜了吗？个人感觉这个问题要等到中报才能验证。看空观点不改。

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2011-06-24 01:20:30 [已注销]

素我直言…LZ对基本面方面的知识有一定层次…但期间大势把握确实不怎么样

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2011-06-24 01:28:22 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

哈，有什么想法，欢迎交流。

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2011-06-24 15:40:55 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

很有意思，从形态上看前面几根阴线变成了挖坑。量能大幅放出，前期下跌中的强势抗跌板块包括水泥煤炭地产下午开始有走弱迹象。感觉个股短线以超跌反弹为主，基本面越好跌幅越大的越好，规避前期的强势板块。美国出手干预油价，人民币升值预期不改，感觉航空板块后市有望。但是今天量能太大，强势个股开始出现获利出局迹象，大盘有回试年线可能，但后市仍有低点。

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2011-06-27 18:14:22 IVAN (咆哮体。。有木有。。有木有)

手头股票最近一直在涨的飘过。。。
同时减仓开始

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2011-07-05 11:00:40 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

基本面并没有好转。通涨问题没有解决，所谓定量宽松政策解决中小企业贷款问题不是光喊口号就可以解决的。从长远看保障房建设政策也有问题，这种不计回报的重复投资建设的模式在未来能否延续相当值得怀疑。短线指数已经相当高位，个人感觉银行保险板块是真正的风向标，如果银行在这个价格水平也不能稳定，其他个股也很难长期维持。比如昨天大涨的汽车板块，事实上这种与经济基本面高度相关的板块，从现在的角度来看几乎很难有大的反弹行情，超跌反弹的特征非常强。

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2011-07-05 13:51:16 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

shibor再次跳涨，说明资金面可能并没有因为半年结算的结束而有明显改善。各方面显示本月加息可能非常高，关注6月CPI数据的公布。

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2011-07-06 15:05:47 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

保险尾市拉高预示加息可能性越来越高。不同个股目前处于不同的阶段，但是没有明显便宜的股票。

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2011-07-07 20:48:00 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

政府地方债究竟如何解决我想是个很有意思的问题。就象08年时候欧洲某位银行家所评论的，当银行规模大到一定程度了以后，不可能有人知道银行的真实情况。中国目前的政府地方债有非常相似的地方，没有人或者可能很少人知道究竟可能会产生多少坏帐问题。今年大约会有2.5w亿到期，很难估计会有多少到期无法还款或者直接坏帐处理。
如果延期还款，就象云南公路那样的情况，一旦集体爆发银行无疑将面临新的资金问题。如果由中央政府买单，那很可能的手段就是增发货币，这将造成非常严重的通涨压力。如果由银行买单，那银行很显然将计提大量资产减值。然而无论是银行买单还是政府增发货币来买单，其实质都是由群众买单。当然或者，可能地方政府还是还得出款，但是以目前水利和保障房的情况来看，这种可能性很小。
更危险的是，目前政策仍偏向于地方政府募资进行水利和保障房建设，这意味着很有可能发生新的债务问题。然而更意味着中央对经济建设没有新的规划，以反复投资来提振经济的方式正越来越走向难以为继的地步。
不能否认全国城镇化仍有相当的空间，但是居民消费水平能否跟上地方建设存有相当疑问，否则就会继续造成目前的大量资源浪费现象。这种浪费不仅存在于建设中由于规划失误形成的浪费，更存在于建设中的各种寻租现象。如果要真正改变这种局面，个人感觉将对当前利益集团造成非常大的打击，短期内不太可能实现。

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2011-07-12 14:46:46 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

shibor回落，午后跳水，不是一个好的预兆。20，30日均线不知道是否守得住。

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2011-07-18 15:13:30 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

股市上涨不能改变基本面的恶化情况，如果政策没有什么大的实质性变化，长期来看仍不乐观。个人感觉很多类似象水泥这样的板块现在应该已经是属于反复振荡出货的阶段，现在的估值水平已经趋于合理，下一次机会应该再经过一次大级别的调整后才会出现。

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2011-07-21 03:30:30 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

目前困扰A股的2个主要因素是银行再融资和国际板开放。通涨在下半年能否受抑制个人感觉仍难判断，短期利率居高不下意味着市场仍有提准可能，整体资金面比上半年吃紧得多。如果政府地方债得到顺利发行，那短期危机可能化解，但中长期危机更加严重。
后市的方向应该由银行和创业板来的走向来决定。创业板最近放出了天量，然而这些股票有价值吗？很显然答案是否定的，那么现在的天量是什么意思呢？面对未来的不断解禁，现在的拉高目的就非常明显了。创业板的再次暴跌是必然，只是早来晚来而已。银行股在没有解决地方债问题的情况下目前的估值水平很难得到提升，再融资的问题将会使一些抵抗较强的银行个股再度面临考验。目前不少银行股已经再次调整到前期低点附近，它们的走向非常值得关注。如果说上半年房产行业的业绩因为去年的销售情况得到锁定，那么今年的恶劣环境将在下半年或者明年的业绩中显现。
短线上看这轮的最强势板块及个股都已经开始离场，盘中主力已经失去方向。以现在的量能水平要成功挑战2850一带的强阻力可能性非常小，大盘如果见顶的话很快就会做双头形态以大阴调整，否则仍将维持现在的震荡形态。无论如何，如果现在是阶段性的多空平衡市场，那么振荡时间越久就意味着之后的趋势强度越大。
冷静的看，1667和2319点以来的几轮上涨行情在中小板中都产生了许多涨势非常疯狂的个股以及许多高溢价发行的新股。这些股票中除了非常非常个别的基本面同样非常优良的公司外，其余均是炒作居多。如果说银行从6000点以来的下跌套住了无数人，以至于根本不可能在5-10年内解套，那么这些中小盘垃圾股一旦主力弃庄而去，其下跌幅度将更加惨烈。要是有哪个板块真的反映了当前恶劣的经济环境的话，不妨观察一下中国远洋，中海集运。

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2011-07-24 22:08:45 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

多重利空袭击，大盘的下半年大趋势应该在1，2周内就会有指引。

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2011-07-29 02:05:10 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

既然不少个股已经跌破2319的低点，那么它们回试1664的低位就变得非常有可能。考虑到这些个股的权重和影响，现在的市场仍然处于一个高风险的区域。一般来说,市值越大的股票，其走势就越符合其基本面，那么这些个股所处行业就暗含着中国实际经济运行的恶劣情况。但短期内令人纠结之处在于如果仅从表象上来看，银行的估值确实不贵。虽然它们目前的利润水平明显不合理，而且其经营模式存在相当问题，但是它们今年的业绩几乎已经锁定，只要这些问题不在业绩上真实的体现出来，那么它们的下跌空间就不会太大。同时只要这些问题得到缓和，就可能带领大盘走出一小段上升行情。只是现在有太多的垃圾股需要暴跌，以市场目前的资金状况，我仍倾向于市场还会有一次大幅度的下跌来建立真正的伟大底部。以个人经验，明显的底部标志之一是券商股动态PE跌到10倍左右，这意味这象中信证券这样的个股仍有45%左右的下跌空间，更不用说目前估值水平非常不合理的广发证券。这样大盘可能的下跌空间将在25%左右，如果真发生这样的下跌行情，市场便可能形成真正的底部。
就好象酒和家电是我自选中走势最强的板块，而这与基本面是相当吻合的。我始终倾向于看似投机非常严重的A股，其背后是非常符合公司内在价值逻辑的。如果把投资区间拉长到10年，目前最看好的两个公司是张裕和格力电器。红酒隐含着中国中产阶级将继续扩大以及国人消费观念继续西化的假设，这个假设具有风险，但个人感觉仍是一个大概率事件。中国的城市化进程完全不可逆，5年内几乎看不到改变的可能性，所以空调的需求量不言而喻。只是这两个公司价格目前并不便宜。

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2011-08-01 14:36:14 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

本周应有方向选择，个人倾向于仍将向下寻求底部。

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2011-08-02 21:04:22 zhyl4669

地产=免谈！

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2011-08-02 21:28:31 zhyl4669

政府地方债究竟如何解决我想是个很有意思的问题。就象08年时候欧洲某位银行家所评论的，当银行规模大到一定程度了以后，不可能有人知道银行的真实情况。最后他都自己不知道，所以大而不倒！

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2011-08-02 22:28:47 熊仔

跌跌涨涨，要看整体是什么情况吧，看空很有道理

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2011-08-03 01:50:29 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

感觉市场如果上涨需要明确的信号，但暂时还看不到。中资银行股在香港遭抛售对市场影响应该还是比较大的，反过来想，如果银行真的很便宜了，为什么汇金还不出手？

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2011-08-05 18:04:50 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

走得比想象中强，下跌主要以权重板块主导，感觉真正以中小板创业板的大面积下跌还没有来。

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2011-08-06 10:13:54 时光 (故事再美也逃不过一句再见)

个人觉得如果把时间轴稍微拉长点，现在进的安全边际还蛮高的

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2011-08-08 01:16:29 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

目前市场里有一小部分股票的确不贵，但不靠谱的股票还是太多了。

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2011-08-08 11:10:16 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

如果垃圾股的普跌刚刚真正开始，那就不会很快结束。

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2011-08-08 11:15:40 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

中国人寿回试1664点低位，整体市场投资回报率可想而知。

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2011-08-08 19:15:44 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

个人感觉回试前低2319是大概率事件。

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2011-08-10 00:21:17 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

08年以来的危机是消化了还是更大了？国外不清楚，但是如果国内月入1w的朋友仍嚷嚷着没钱，我相信国内的问题应该是更大了。

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2011-08-10 15:15:45 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

一些个股创出1664新低，只是感觉数量还不够。

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2011-08-10 23:40:26 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

如我在7/21凌晨帖子中所说，A股实际上已经失去方向。基金在2610的大幅加仓却只将指数打上200点，可见现在的市场和前几年已经完全不一样，基金也已失去话语权。此次暴跌虽然由高铁事故和外围危机引起，但实际上市场下跌有其内在原因，其本质还是在于股票太贵和恶劣的经济基本面。
最近两天的反弹只是超跌的修正，短期再大幅下跌的可能性已经不太大，但是破位下跌后至少有2次探底。事实上2610跌破后技术上已经没有明显的支撑位，可预见的位置只有2319而已，只是走到那个位置之前市场还会有许多不可避免的反复。

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2011-08-11 20:14:00 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

短线应已接近离场机会，若回试10天线水平是时机。行情基调是以金融地产稳住市场，其余板块各自发挥。以市场现在的量金融股几乎不可能有太多的空间，方正证券昨收高，今涨停，个人倾向于其目的更多在于试图在其他券商股中出逃。
个人感觉现阶段市场最大的谎言是股价已经很便宜了。但是注意市场权重最大的银行股目前PE不到7倍，而市场平均PE和2008年一样是13倍，我已记不清08年时银行股PE是多少，但应该不低于10倍。这说明其他股相比2008年仍高出许多。我所一直强调的，目前的经济环境并不好过2008年多少，各种08年的决策错误的影响将逐渐显现。这意味着目前的A股估值并不应该比2008年高出许多。
若说具体板块，人民币升值受益板块中的龙头可关注。此外水泥股如果在三季度淡季再经历20%左右跌幅的话将会是再次入场的良机。

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2011-08-11 20:44:08 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

A股问题这么多，作为寻租者的天堂，既没人想管，也没人敢管，真是奇葩。

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2011-08-12 12:03:39 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

月线布林收口，接下来几个月或将演绎大趋势？

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2011-08-15 15:40:25 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

水泥板块中的龙头个股或已见底，水泥板块业绩确定性非常强，且有超预期可能。目前绝大多数个股PE小于15倍，动态PE10倍左右。经历6、7月淡季降价影响，水泥板块走出15%左右的跌幅。上周开始水泥价格已经走稳，定向宽松利好保障性住房，如无意外，9月旺季开始水泥将再度开始涨价，主要以华东东北地区为主，新疆西北地区仍需观察。今天大盘量能明显不足，如果再次探底无疑是入场极好机会。

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2011-08-17 14:52:17 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

需要观察紫鑫药业作假案的影响，期待大盘的二次探底。

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2011-08-18 11:22:16 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

2次探底不可避免，但不排除会再有反复。由于本周大雨，水泥可能整体价格还不会涨，如果其他基本面没有变化，下跌10-20%将是入场的机会。

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2011-08-19 09:36:19 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

水泥的风险点在于担忧房产过度开发造成的过剩局面，如果这个担忧成为事实，中国经济可能都将崩盘。目前只要等待水泥启稳，大盘整体看空不变。

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2011-08-22 02:56:55 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

短线可能不会马上破前低，但如有反弹仍应是离场机会，整体空头思维不变。华新水泥上半年净利虽增长6倍，但最多仍是预期水平。本周大雨加之复产导致华东地区降价，该股弹性最大，不确定性也最高。但只要高温限电仍将是常态，进入9月水泥价格走势仍有非常大概率再走高。海螺水泥经过两日大跌，加之市场避险情绪，估值水平已回落到静态11倍水平。本周如果股价再跌，且与水泥实际价格走势背离，将是极好的入场机会。最大的风险在于资金紧张导致的固定投资的大幅减速，从而导致需求端的大幅减少，这种可能性虽然有，但个人感觉可能性非常低，因为这将导致中国经济大幅滑坡的风险。

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2011-08-22 13:10:55 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

市场全面退潮，酿酒也开始顶不住了。

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2011-08-23 13:03:21 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

海螺水泥目前已几乎是历史最低估值水平，本周仍有明显降雨，具体价格不好判断。

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2011-08-24 13:28:37 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

最近盘面的感觉，2437成为底部可能性越来越小。

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2011-08-25 10:54:06 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

海螺水泥这个位置已经相当安全。

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2011-08-25 19:43:26 Argmars

LS想说，2437成为底部可能性越来越大吧？

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2011-08-26 00:21:01 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

市场主力现在启动银行股，大盘短线创新低的可能就很低了。如果愿意，银行股回到10倍PE也不是不可能，这样大盘的向上空间就很大了，但是由于市场的资金状况，这种可能性还是比较低的。至于银行这波究竟能涨多少，我想没人能判断。但是市场要真正走出一波大行情，必须化解CPI高企和地方债等各种问题，在此之前，整体仍应保持谨慎。尤其是创业板和中小板的公司，不否认其中有些还可以，但更大程度上只是利益输送与坐庄，还是不碰为妙。

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2011-08-26 14:20:01 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

下周基本无雨。

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2011-08-29 14:43:25 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

相比今天的利空，跌幅并不大，市场风险仍然非常高。

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2011-09-02 17:40:55 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

综合各方面因素，大胆的说2437必破，全面回避A股。

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2011-09-06 19:22:09 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

一个可能的强支撑或许在2250一带。

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2011-09-07 17:35:38 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

每次的超跌反弹都是离场的机会。

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2011-09-09 10:35:42 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

个人感觉券商在这个阶段走高意味着场内资金还在拼命想办法离场。

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2011-09-09 11:20:42 戈多

你的盘面感觉很好呀，多次都说对了，概率挺高，继续加油，这里是你的见证

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2011-09-10 00:23:07 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

如果政策没有什么变化，固定资产投资的泡沫破裂或许就在这几年了，这将对中国经济形成致命打击。
目前市场最大的风险无疑就在创业板和中小板，只要公司本身是无价值的，那么崩溃迟早会来。

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2011-09-14 10:35:37 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

第一个小时只有140亿，本周应该有变盘。

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2011-09-15 10:02:26 戈多

头像换了

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2011-09-15 10:03:03 戈多

向那个方向变的概率大

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2011-09-15 10:08:53 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

整体还是看空，短线反弹可能也只是反复振荡出货。在没有出现大幅度的整体暴跌前很难说是见底了。

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2011-09-15 13:39:44 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

没有量，只能跌。现在感觉不用考虑在左侧入场，等大盘整体走稳再入场也不迟。

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2011-09-16 11:20:15 戈多

极度缩量，沪市每天500亿，阶段性底部，我觉得可以放手一搏，大不了止损，

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2011-09-16 11:20:32 戈多

风险收益还是可以的

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2011-09-17 17:24:36 Kim (不睡觉也没有什么帮助)

很难说有没有见底，要是没见底，最后一波杀伤力就会非常大。

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